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Barrow Hanley Global Share

Perpetual WealthFocus Super Plan

As of Date Entry Price Exit Price

30/06/2015

2.447451

2.435274

29/06/2015

2.457369

2.445143

26/06/2015

2.504666

2.492205

25/06/2015

2.481586

2.469240

24/06/2015

2.505398

2.492933

23/06/2015

2.503127

2.490673

22/06/2015

2.491555

2.479159

19/06/2015

2.469272

2.456987

18/06/2015

2.459468

2.447232

17/06/2015

2.494078

2.481670

16/06/2015

2.469116

2.456832

15/06/2015

2.461043

2.448799

12/06/2015

2.485945

2.473577

11/06/2015

2.495964

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10/06/2015

2.480086

2.467747

09/06/2015

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2.461376

05/06/2015

2.502691

2.490240

04/06/2015

2.502065

2.489617

03/06/2015

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2.467237

02/06/2015

2.483820

2.471463

01/06/2015

2.515148

2.502635

31/05/2015

2.501650

2.489204

29/05/2015

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2.489204

28/05/2015

2.521793

2.509247

27/05/2015

2.503173

2.490720

26/05/2015

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2.465699

25/05/2015

2.479381

2.467046

22/05/2015

2.480885

2.468543

21/05/2015

2.470433

2.458142

20/05/2015

2.462705

2.450453